站長(zhǎng)之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:今日0點(diǎn)，螞蟻戰(zhàn)略配售5只創(chuàng)新未來基金同時(shí)發(fā)布《增設(shè)B類基金份額并修訂基金合同、招募說明書的公告》稱，創(chuàng)新未來基金將新設(shè)B類份額，可供持有人申請(qǐng)退出所用，本次修訂將自2020年11月23日起正式生效，具體時(shí)間為2020年11月23日0時(shí)至2020年12月22日15時(shí)。

根據(jù)公告，創(chuàng)新未來基金將在指定期間內(nèi)新增B類基金份額，投資者認(rèn)購(gòu)并持有的創(chuàng)新未來基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在指定期間內(nèi)，允許基金份額持有人申請(qǐng)自C類基金份額轉(zhuǎn)入并自動(dòng)贖回的基金份額為B類基金份額。

據(jù)悉，投資者在基金首發(fā)期時(shí)認(rèn)購(gòu)的份額是C類份額，此次新增的稱為B類份額，投資者只有將C類份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)入B類份額后才能在最近開放贖回期的這段時(shí)間內(nèi)辦理贖回業(yè)務(wù)。

此外，公告還顯示，自基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，創(chuàng)新未來基金不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。

11月10日，5只創(chuàng)新未來基金發(fā)布聯(lián)合聲明稱，經(jīng)過一致協(xié)商擬為5只創(chuàng)新未來基金安排一個(gè)月的退出選擇期，在此期間投資者可按基金份額凈值退出。5只創(chuàng)新未來基金擬增設(shè)B類份額，僅供現(xiàn)有基金份額持有人申請(qǐng)退出所用。持有人提交申請(qǐng)即可將持有的現(xiàn)份額轉(zhuǎn)為B類份額，并自動(dòng)贖回退出，持有人可在2020年11月23日0時(shí)至2020年12月22日15時(shí)期間提出相關(guān)申請(qǐng)，未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。

以下為5只創(chuàng)新未來基金公告全文（以匯添富基金公告為例）:

為更好地服務(wù)投資者，從保護(hù)投資者利益的原則出發(fā)，經(jīng)與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）旗下匯添富創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)增設(shè)B類基金份額，并對(duì)基金合同、招募說明書進(jìn)行修訂。本次修訂將自2020年11月23日起正式生效?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:

一、B類基金份額增設(shè)安排

（一）指定期間基金份額的分類

本基金在指定期間內(nèi)新增B類基金份額，投資者認(rèn)購(gòu)并持有的本基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在基金管理人指定期間內(nèi)，允許基金份額持有人申請(qǐng)自C類基金份額轉(zhuǎn)入并自動(dòng)贖回的基金份額為B類基金份額。

（二）本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼。本基金C類基金代碼為010318，B類基金代碼為010686。本基金兩類基金份額的基金份額凈值、登記機(jī)構(gòu)相同，同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

（三）指定期間的具體時(shí)間為2020年11月23日0時(shí)至2020年12月22日15時(shí)，基金份額持有人可在指定期間提出相關(guān)申請(qǐng)。指定期間屆滿后，本基金不再接受轉(zhuǎn)為B類基金份額的申請(qǐng)，B類基金份額注銷，未選擇退出的基金份額持有人將繼續(xù)持有原份額。B類基金份額的存續(xù)時(shí)間與指定期間相同。

（四）在指定期間內(nèi)，B類基金份額不開放申購(gòu)，僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的申請(qǐng)。基金份額持有人于指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的申請(qǐng)，以T日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

指定期間內(nèi)，基金份額持有人指定期間工作日（T日）申請(qǐng)以將其持有的C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的方式退出，所得的退出金額的計(jì)算方式如下:

C類份額轉(zhuǎn)出金額 = C類份額轉(zhuǎn)出份額×T日基金份額凈值

B類份額轉(zhuǎn)入份額 = C類份額轉(zhuǎn)出金額 / T日基金份額凈值

退出金額 = B類份額轉(zhuǎn)入份額×T日基金份額凈值

以上涉及金額、份額的計(jì)算結(jié)果，均按照四舍五入方式，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，具體以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）自本基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，本基金不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。指定期間內(nèi)，基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動(dòng)贖回的費(fèi)用，基金管理人及相關(guān)機(jī)構(gòu)將保障按照基金合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸入基金資產(chǎn)的部分贖回費(fèi)不會(huì)受到影響。

（六）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于指定期間每個(gè)工作日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（七）指定期間屆滿后，B類基金份額注銷。

（舉報(bào)）